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基金分红,其实质就是把基金净值中可分配收益的一部分以红利方式分给投资者。 现金分红这部分收益也就从基金净值中转移到现金账户中,成了“落袋为安”。例如:王女士在某基金首次募集的时候以1元的净值购买了1000份基金,在认购时,她有两个选择,“现金分红”或是“红利再投资”,王女士选择了“现金分红”,1个月后,基金净值上涨了20%,份额净值达到1.2元,王女士所持有的基金资产达到1200元。如果每份基金份额分红0.2元,那么她的现金账户中就会多出0.2×1000=200元。相应的,基金净值也就变成了1.2-0.2=1元,王女士的基金资产从1200元变为1000元,但本金加上现金分红款仍然是1200元。

 

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